Guida alla Prima nota di Cassa
Il software consente di gestire facilmente la prima nota di cassa, il registro cronologico di tutte le entrate e uscite, integrato con fatture, corrispettivi, movimenti manuali e saldi.
Causali movimenti Prima Nota
Nella sezione Prima Nota> Causali, usa il pulsante +Aggiungi per creare le causali personalizzate da indicare nei movimenti di prima nota.
Piano dei Conti
Vai in Prima Nota> Piano dei conti e clicca +Aggiungi per definire un nuovo conto con codice e descrizione, richiamabile nei movimenti (il campo non è obbligatorio).
Movimenti Prima Nota
Accedi a Prima Nota> Movimenti per visualizzare:
- le registrazioni di incassi e pagamenti inseriti nello Scadenzario Clienti/Fornitori
- i corrispettivi emessi
- i movimenti di prima nota manuali (riconoscibili dall’icona tastiera).
Tramite l’icona matita, in corrispondenza di ciascun movimento, puoi accedere all’area di modifica.
Movimenti automatici (incassi/pagamenti da fatture)
In questo caso si fa riferimento agli incassi e ai pagamenti che registri in Fatture a cliente e Fatture da fornitore cliccando su Strumenti> Gestisci incasso/ Gestisci pagamento.
- Espandi il dettaglio pagamenti cliccando sul + accanto alla rata
- Usa +Aggiungi per indicare Data pagamento, Importo pagamento, Modalità pagamento, Conto e Annotazioni.
- Salva la riga di incasso o pagamento
- Salva in alto a destra.
Movimento manuale
Clicca +Aggiungi per registrare manualmente un nuovo movimento di cassa, versamenti su c/c bancari e giroconti.
Indica:
- Causale
- Data registrazione
- Descrizione
- Dettaglio righe: Conto, Entrate e Uscite, Note.
Nota bene: servono almeno due righe per garantire pareggio tra dare e avere.
Quindi salva le modifiche.
Dettaglio movimenti Prima Nota
In Strumenti> Dettaglio movimenti prima nota puoi visualizzare il dettaglio dei movimenti in entrata e uscita.
Imposta:
- Intervallo di date nel campo Data registrazione (obbligatorio)
- Filtri per Causale o Conto
- Stampa un conto per pagina: in presenza di più conti, i movimenti di ciascun conto saranno raggruppati in una pagina.
Clicca Visualizza Movimenti per vedere i dettagli in ordine cronologico.
Seleziona:
- Stampa Movimenti: per procedere con la stampa dei movimenti (stampa del browser)
- Download PDF: per scaricare i movimenti in un file PDF (fino a cento record)
- Export in Excel: per esportare i movimenti in un file Excel.
Saldi Prima Nota
All’apertura dell’anno, il software carica automaticamente i saldi iniziali.
In Prima Nota> Saldi, seleziona un intervallo di tempo e clicca Visualizza saldi.
Con Strumenti> Rigenera saldi iniziali, puoi ricalcolare i saldi dopo aver effettuato modifiche ai movimenti dell’anno precedente.
Corrispettivi e Prima Nota
Se utilizzi il modulo SCONTRINI integrato, nella sezione Impostazioni> Parametri azienda> Configurazioni Corrispettivi> Associazione piano dei conti associa i Conti alle modalità di pagamento (Contanti, Strumenti elettronici, Ticket restaurant) selezionabili in fase di emissione di un nuovo corrispettivo.
